习近平总书记指出:“发展产业是实现脱贫

 新闻资讯     |      2018-11-21 08:51
长盛中证金融地产分级净值下跌2.23% 请保持关注
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  金融界基金11月21日讯 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(简称:长盛中证金融地产分级,代码160814)公布最新净值,下跌2.23%。本基金单位净值为0.746元,累计净值为--。

  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证金融地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.17%,今年以来收益-9.90%,近一月收益4.78%,近一年收益-12.92%,近三年收益-1.53%。近一年,本基金排名同类(55/533),成立以来,本基金排名同类(372/649)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.35%,近两年定投该基金的收益为-1.85%,近三年定投该基金的收益为1.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王超,自2015年06月16日管理该基金,任职期内收益-14.17%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例16.44% )、招商银行(持仓比例7.38% )、兴业银行(持仓比例4.27% )、民生银行(持仓比例4.21% )、交通银行(持仓比例3.77% )、农业银行(持仓比例3.68% )、建设银行(持仓比例3.25% )、工商银行(持仓比例2.92% )、中信证券(持仓比例2.91% )、浦发银行(持仓比例2.63% )、长沙银行(持仓比例0.11% )、江苏租赁(持仓比例0.09% )、中信建投(持仓比例0.08% )、津滨发展(持仓比例0.07% )、中铝国际(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为51.87%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.74% )、招商银行(持仓比例6.66% )、民生银行(持仓比例4.06% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、交通银行(持仓比例3.88% )、农业银行(持仓比例3.41% )、建设银行(持仓比例3.08% )、中信证券(持仓比例3.02% )、工商银行(持仓比例2.82% )、万科A(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为48.36%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.756元;本报告期基金份额净值增长率为7.23%,业绩比较基准收益率为4.92%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.07%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.46%,控制在4%之内。